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股票投资风险量化决策传奇

巴菲特追随者 2021-04-16 15:11:31 股票分析 阅读

以前我们对风险的讨论仅限于理论和逻辑分析,风险本身给人一个模糊的概念,很难用图表来量化或衡量,所以很难给投资者一个明确的标准。这也给学习止损技巧的投资者带来了极大的不便。风险量化和图形分析可以用清晰的数据和图表来衡量风险和显示风险程度。先用002170霸天股份简单介绍一下。霸天股份有限公司是集科研、生产、销售为一体的环保型国家高新技术企业,以生产复合肥、缓/控释肥、灌溉肥、绿色生态肥为主,开发利用工农业废弃物,变废为宝,是国家科技创新星火龙头企业。属于农药化肥行业。

上图为2007年9月21日至2012年4月16日的周k线图。假设20万元准备投资这只股票,投资期6个月,以不高于9元的价格买入。未来六个月市场表现有三种可能。

第一,如果整体情况良好,股价可以达到图2-5的目标价12元,那么预期收益会达到30%,也就是6万元。

二是市场表现一般,股价可能仍在9元区间波动。预期收益率为0%,预期收益为0元。

再次,如果股票表现不佳,股价可能会跌回前期同样的底部6元价格,风险损失30010,即可能损失6万元资金。

标签:风险 该股 股价

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