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交易次数与止损盈亏的关系及操作策略

巴菲特追随者 2021-04-16 15:01:34 股票分析 阅读

在前一篇文章中,我们简要介绍了波动理论在止损技术中的应用,然后模拟了一个投资账户一年8万元的交易情况,如下表所示:这个模拟的投资分为牛市和熊市。牛市成功率比熊市高。根据中长期、中期、中短期的交易机会(次数),以及可能的获利回吐目标,获利回吐止损比例为233601,以此来比较这8种投资的收益。

对比可以发现,牛市中,投资8万元,一年后中长期投资收益率最高。也就是说,投资者不需要在牛市中频繁交易,只要选择合适的股票,耐心持有,就能获得良好的回报。在熊市中,基本上没有中长期的交易机会(很少有股票走出独立市场,这里不讨论)。如果以50%的成功率计算,短期交易在短期、中短期和中线交易中回报最高。然而,在熊市中,投资者不会把所有的钱都投入其中。为安全起见,可参照中线投资收益率计算适用的短期资金。如下表所示。

从表中可以看出,我们用50%的资金参与短期交易,采用10%的获利回吐率和5%的止损率。如果一年有8次反弹机会,达到10%以上的涨幅,只要抓住其中的5次,就能获得和全部资金参与2次中级反弹一样的收益。

综上所述,根据交易次数与止损的关系,在实际投资中,可以采取以下策略:牛市集中资金选择个股进行中长期投资。在熊市中,部分资金用于短期投资,交易数量以最终收益率进行交换。当然,以上模拟投资是从具有一定交易能力的投资者的角度来计算的。如果投资者的短期投资能力弱,那就另当别论了。

标签:短线 熊市 牛市

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